中央結算公司1月17日起開通利息轉賬業務 進一步提升結算便利

2022-01-14 22:46:33

為滿足市場需要、進一步提升結算便利,中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)14日公告稱,將于2022年1月17日起,開通債券借貸(雙邊)和買斷式回購期間利息轉賬業務服務功能。

利息轉賬業務是指在債券借貸(雙邊)和買斷式回購首到期合同期間,標的債券發生付息兌付情形時,債券借貸(雙邊)的債券融入方(以下簡稱“債券融入方”)或買斷式回購的逆回購方(以下簡稱“逆回購方”)可通過中債綜合業務平臺,將標的債券付息兌付資金自動返還給債券融出方或正回購方。

在債券借貸(雙邊)或買斷式回購第三方指令確認環節及標的債券付息兌付資金支付日當日,中債綜合業務平臺向債券融入方或逆回購方推送利息轉賬業務提示。

在標的債券付息兌付資金支付日,中債綜合業務平臺自動向債券融入方或逆回購方推送利息轉賬指令,債券融入方或逆回購方通過中債綜合業務平臺客戶端“第三方指令確認”功能點對利息轉賬指令進行確認后,即生成利息轉賬合同。

利息轉賬合同生成、且標的債券完成付息兌付資金劃付后,中債綜合業務平臺將向債券融入方或逆回購方預留的DVP結算資金賬戶發起利息轉賬資金扣劃??钭銊t實時辦理利息轉賬;至當日業務截止時點款仍不足的,則利息轉賬合同失敗。

(文章來源:新華財經)

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